配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/16 | 配息 | 0.0589 | 7.62 | 美元 |
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/18 | 配息 | 0.0546 | 6.89 | 美元 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/19 | 配息 | 0.0536 | 6.76 | 美元 |
2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/26 | 配息 | 0.0562 | 7.03 | 美元 |
2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/19 | 配息 | 0.0561 | 6.83 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/20 | 配息 | 0.0499 | 6.27 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/20 | 配息 | 0.046 | 6.05 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/19 | 配息 | 0.0395 | 5.17 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/20 | 配息 | 0.0452 | 5.66 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/21 | 配息 | 0.0474 | 5.73 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/21 | 配息 | 0.0416 | 5.13 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/20 | 配息 | 0.0385 | 4.96 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/19 | 配息 | 0.0459 | 5.78 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/20 | 配息 | 0.0639 | 8.09 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/20 | 配息 | 0.0443 | 5.81 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/21 | 配息 | 0.0479 | 5.99 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/20 | 配息 | 0.0592 | 7.68 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/21 | 配息 | 0.0511 | 6.72 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/22 | 配息 | 0.042 | 5.85 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/21 | 配息 | 0.0441 | 6.08 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/21 | 配息 | 0.0541 | 7.06 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/23 | 配息 | 0.0445 | 5.81 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/20 | 配息 | 0.0364 | 4.75 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/22 | 配息 | 0.0502 | 6.22 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/19 | 配息 | 0.0414 | 5.22 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/22 | 配息 | 0.0395 | 4.67 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/23 | 配息 | 0.0414 | 4.74 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/22 | 配息 | 0.0529 | 5.82 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/14 | 配息 | 0.0563 | 6.13 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/15 | 配息 | 0.0623 | 6.87 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/15 | 配息 | 0.0572 | 6.13 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/15 | 配息 | 0.0668 | 7.01 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/15 | 配息 | 0.0592 | 5.98 | 美元 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/16 | 配息 | 0.0474 | 4.85 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/15 | 配息 | 0.0628 | 6.36 | 美元 |
2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/15 | 配息 | 0.0523 | 5.23 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/14 | 配息 | 0.0508 | 5.19 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/15 | 配息 | 0.055 | 5.72 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/15 | 配息 | 0.0484 | 4.85 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/18 | 配息 | 0.0472 | 4.60 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/14 | 配息 | 0.0557 | 5.34 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/14 | 配息 | 0.0597 | 5.91 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/16 | 配息 | 0.0513 | 5.37 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/15 | 配息 | 0.0617 | 6.48 | 美元 |
2020/08/28 | 2020/09/01 | 2020/09/15 | 配息 | 0.0543 | 5.54 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/17 | 配息 | 0.0543 | 5.54 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/15 | 配息 | 0.0473 | 4.97 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/17 | 配息 | 0.0491 | 5.19 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/14 | 配息 | 0.0497 | 5.51 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/15 | 配息 | 0.0339 | 3.90 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/16 | 配息 | 0.0492 | 4.90 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/13 | 配息 | 0.0654 | 6.27 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/15 | 配息 | 0.0768 | 7.25 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.0518 | 5.07 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/04 | -- | 配息 | 0.0628 | 6.01 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.0655 | 6.42 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.0576 | 5.68 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.0714 | 6.79 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.0613 | 5.88 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.058 | 5.84 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/02 | -- | 配息 | 0.0657 | 6.56 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.0555 | 5.53 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.0538 | 5.26 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.0712 | 6.87 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.0746 | 7.55 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.0484 | 4.91 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/02 | -- | 配息 | 0.0577 | 5.97 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.0627 | 6.32 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.0593 | 6.10 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.0739 | 7.00 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.069 | 6.65 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.0693 | 6.43 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/02 | -- | 配息 | 0.0693 | 6.02 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | -- | 配息 | 0.0764 | 6.40 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.0775 | 6.50 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.0815 | 6.76 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.0808 | 7.01 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.0699 | 6.16 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/02 | -- | 配息 | 0.0721 | 6.44 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.07 | 6.05 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.0779 | 6.67 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.0734 | 6.39 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.0649 | 5.73 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.0754 | 6.65 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | -- | 配息 | 0.0627 | 5.60 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.0719 | 6.45 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.0635 | 5.83 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.0694 | 6.49 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/03 | -- | 配息 | 0.075 | 7.13 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.055 | 5.34 | 美元 |
2016/10/31 | 2016/11/02 | -- | 配息 | 0.0684 | 6.07 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.0745 | 6.54 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.0874 | 7.76 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.07 | 6.19 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.0657 | 5.81 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.0597 | 5.56 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/03 | -- | 配息 | 0.0739 | 6.48 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.0785 | 7.01 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.063 | 6.04 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.0618 | 5.94 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | -- | 配息 | 0.0652 | 6.20 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | -- | 配息 | 0.0692 | 6.40 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | -- | 配息 | 0.0737 | 6.63 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | -- | 配息 | 0.0741 | 6.91 | 美元 |
2015/08/28 | 2015/09/01 | -- | 配息 | 0.0639 | 5.73 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/03 | -- | 配息 | 0.0786 | 6.67 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | -- | 配息 | 0.0851 | 6.94 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/12 | 配息 | 0.081 | 6.44 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/05 | 2015/05/14 | 配息 | 0.075 | 5.83 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/14 | 配息 | 0.067 | 5.35 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/13 | 配息 | 0.0744 | 5.69 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/13 | 配息 | 0.0758 | 5.64 | 美元 |
2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/15 | 配息 | 0.0721 | 5.45 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/15 | 配息 | 0.0768 | 5.42 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/14 | 配息 | 0.0931 | 6.46 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/14 | 配息 | 0.0869 | 6.09 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/15 | 配息 | 0.0966 | 6.38 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | -- | 配息 | 0.0972 | 6.43 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/15 | 配息 | 0.0981 | 6.36 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/02 | -- | 配息 | 0.0955 | 6.24 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/14 | 配息 | 0.1001 | 6.60 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/14 | 配息 | 0.1001 | 6.64 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/14 | 配息 | 0.1 | 6.86 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/14 | 配息 | 0.09 | 6.38 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/15 | 配息 | 0.1 | 6.70 | 美元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/13 | 配息 | 0.09 | 5.95 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/04 | 2013/11/14 | 配息 | 0.12 | 7.60 | 美元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/14 | 配息 | 0.11 | 7.03 | 美元 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/12 | 配息 | 0.09 | 6.01 | 美元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/13 | 配息 | 0.1 | 6.34 | 美元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/15 | 配息 | 0.07 | 4.37 | 美元 |
2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/13 | 配息 | 0.1 | 5.93 | 美元 |
2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/14 | 配息 | 0.1 | 5.56 | 美元 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/12 | 配息 | 0.09 | 5.16 | 美元 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/14 | 配息 | 0.1 | 5.65 | 美元 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/14 | 配息 | 0.11 | 6.11 | 美元 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/15 | 配息 | 0.13 | 7.24 | 美元 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/13 | 配息 | 0.11 | 6.26 | 美元 |
2012/10/31 | 2012/11/02 | 2012/11/14 | 配息 | 0.11 | 6.31 | 美元 |
2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/12 | 配息 | 0.11 | 6.33 | 美元 |
2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/13 | 配息 | 0.13 | 7.64 | 美元 |
2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/13 | 配息 | 0.13 | 7.60 | 美元 |
2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/12 | 配息 | 0.11 | 6.54 | 美元 |
2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/14 | 配息 | 0.08 | 5.03 | 美元 |
2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/14 | 配息 | 0.11 | 6.33 | 美元 |
2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/13 | 配息 | 0.11 | 6.32 | 美元 |
2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/14 | 配息 | 0.13 | 7.30 | 美元 |
2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/14 | 配息 | 0.13 | 7.41 | 美元 |
2011/12/30 | 2012/01/03 | 2012/01/16 | 配息 | 0.11 | 6.70 | 美元 |
2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/12 | 配息 | 0.08 | 4.80 | 美元 |
2011/10/31 | 2011/11/02 | 2011/11/14 | 配息 | 0.11 | 6.46 | 美元 |
2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/12 | 配息 | 0.07 | 4.28 | 美元 |
2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/12 | 配息 | 0.11 | 6.00 | 美元 |
2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/12 | 配息 | 0.12 | 6.46 | 美元 |
2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/12 | 配息 | 0.35 | 6.28 | 美元 |
2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/12 | 配息 | 0.36 | 6.58 | 美元 |
2010/12/31 | 2011/01/04 | 2011/01/17 | 配息 | 0.39 | 7.19 | 美元 |
2010/09/30 | 2010/10/01 | 2010/10/12 | 配息 | 0.34 | 6.13 | 美元 |
2010/06/30 | 2010/07/01 | 2010/07/15 | 配息 | 0.31 | 6.22 | 美元 |
2010/03/31 | 2010/04/01 | 2010/04/12 | 配息 | 0.33 | 6.27 | 美元 |
2009/12/31 | 2010/01/04 | 2010/01/15 | 配息 | 0.06 | 3.59 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |